一、公司基本情況

1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團有限公司

2.企業(yè)類型：有限責任公司（國有控股）

3.注冊資本：80億元

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、建設工程施工，煤炭開采，以自有資金從事投資活動，自有資金投資的資產(chǎn)管理服務，創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)），供應鏈管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動，私募股權投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務，化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）。

6. 公司簡介：

菏澤投資發(fā)展集團有限公司（簡稱“菏澤投資集團”）成立于1990年，市屬一級企業(yè)，注冊資本80億元，現(xiàn)為菏澤市國有資本運營公司和市重點產(chǎn)業(yè)投資運營主體。集團擁有全資控參股企業(yè)47家（其中全資、控股企業(yè)共29家，參股企業(yè)共17家，有限合伙企業(yè)1家），擁有國內AA+、國際Ag-主體信用等級。公司現(xiàn)為省級文明單位、山東省“總部企業(yè)”，山東社會責任企業(yè)。

　　菏澤投資集團成立30多年來，始終緊扣發(fā)展主題，深化改革創(chuàng)新，以“聚資興菏、向善而投”為宗旨，以打造“實力強大、專業(yè)高效、區(qū)域領先的國有資本運營公司”為愿景，以直投+基金為工具，以重點項目建設為載體，聚焦產(chǎn)業(yè)、投資和服務三大領域，初步形成了股權投資與產(chǎn)業(yè)運營兩輪驅動、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同共進的發(fā)展格局。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

按照市國資委考核口徑統(tǒng)計，菏澤投資集團母公司主要會計數(shù)據(jù)如下：截至2025年6月末，資產(chǎn)總額2,933,938.76萬元、負債總額443,077.98萬元，所有者權益2,490,860.78萬元；

2025年1-6月，累計實現(xiàn)營業(yè)收入4,214.46萬元，營業(yè)成本795.49萬元，銷售費用19.17萬元，管理費用751.25萬元，財務費用5,552.02萬元，投資收益1,892.37萬元，營業(yè)利潤-1,119.61萬元，利潤總額-1,122.51萬元，已交稅費總額263.13萬元，凈利潤-1,122.51萬元，營業(yè)利潤率-26.57%，凈資產(chǎn)收益率-0.05%。

三、財務預算執(zhí)行情況

按菏澤投資集團母公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2025年1-6月營業(yè)收入、營業(yè)成本、三項費用、利潤總額分別完成全年預算的73.63%、53.75%、44.8%、-42.31%。

四、財務會計報告摘要

以上主要會計數(shù)據(jù)均經(jīng)北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）進行審計。

五、年度中期內發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響

2025年1月，菏澤投資集團在中國銀行間債券市場公開發(fā)行了2025年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為2億元，債券期限為3+2年，發(fā)行年利率為2.4%，再創(chuàng)菏澤地區(qū)當期債率新低；2025年5月，菏澤投資集團首次于上交所成功發(fā)行10億元私募公司債，利率2.54%，成功實現(xiàn)公司交易所信用債新增突破。2025年上半年實現(xiàn)新增融資落地12.22億元，年平均綜合成本較年初下降59個BP。

2025年4月，由大眾報業(yè)集團(大眾日報社)、中共山東省委金融委員會辦公室、山東省工商業(yè)聯(lián)合會、山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、山東省市場監(jiān)督管理局、山東省社會工作聯(lián)合會共同主辦的“2024山東企業(yè)(企業(yè)家)社會責任”發(fā)布儀式在濟南隆重舉行，菏澤投資集團作為“2024山東企業(yè)社會責任卓越實踐”入圍單位，應邀出席此次活動。該活動自2020年第一屆推選山東社會責任企業(yè)活動以來已連續(xù)舉辦五屆，菏澤投資集團同時也連續(xù)五年獲得此項殊榮。

2025年5月，菏投集團2×5萬千瓦背壓機組熱電聯(lián)產(chǎn)項目取得了開工所需的“四證一書”，確定了PC總承包方，項目正式進入實質性建設階段；2025年6月，主廠房澆筑第一方混凝土，順利完成主廠房基礎“出零米”，標志著項目工程從基礎施工邁向主體結構建設階段，鍋爐鋼梁順利吊裝，項目整體建設快速推進，為后續(xù)工程奠定堅實基礎。該項目建成后，將推動傳統(tǒng)能源高端化、智能化、綠色化升級，帶動和拉動上下游產(chǎn)業(yè)鏈進一步發(fā)展，為區(qū)域經(jīng)濟高質量發(fā)展注入強勁動能。

菏澤投資發(fā)展集團有限公司

           2025年8月29日